Conciliar pagos con facturas recibidas

Sirve para saber qué facturas de proveedor están realmente pagadas según tu banco, no según tu memoria. La pantalla enfrenta a un lado las facturas recibidas pendientes y al otro los movimientos del banco; el sistema propone automáticamente las parejas que cuadran por importe, fecha y similitud de texto, y tú las confirmas —o arrastras a mano el movimiento sobre la factura cuando el pago es agrupado o no lo detecta solo—. Cada vez que confirmas a mano un proveedor, el sistema recuerda esa asociación para sugerirla con más fuerza la próxima vez, pero nunca concilia solo por haberlo aprendido una vez: siempre hace falta tu confirmación o que también coincida por importe/fecha. Si algo todavía no toca resolverlo, lo marcas «pospuesto» y se aparta a su propia pestaña sin contar como pendiente urgente. Al conciliar, la factura pasa a «pagada» y el descuadre baja. Si te equivocas, desde la ficha de la factura recibida ves el movimiento vinculado y puedes desvincularlo: los dos vuelven a quedar libres. Nada de esto usa IA: son reglas de comparación de texto e importes.

1. 1Carga los extractos y ten registradas las facturas recibidas.
2. 2Abre Administración → Conciliación.
3. 3Revisa las sugerencias de emparejamiento y confírmalas.
4. 4Para el resto, arrastra el movimiento sobre la factura que paga.
5. 5Marca como «pospuesto» lo que todavía no toca resolver.
6. 6Si te equivocaste, abre la factura recibida y desvincula el movimiento.